Lucid Trading

✅ Lucid Trading의 장점 (Pros)

꾸준하고 장기적인 관점의 트레이더에게 유리한 규정이 많습니다.

• 📈 트레이더 친화적인 손실 규정: 업계에서 가장 선호되는 '일일 마감가 기준 드로우다운(EOD Drawdown)' 방식을 사용합니다. 이는 장중 변동성에 의해 계정이 쉽게 실패 처리되는 것을 막아주어 트레이더에게 심리적 안정감을 줍니다. 또한, '일일 손실 한도'는 계정이 바로 실패 처리되지 않는 '소프트 브리치' 방식이라 다음 날 재도전이 가능합니다.

• 🚀 성장하는 거래 허용 범위 (LucidScale DLL): 펀딩 계정(LucidPro, LucidDirect)에서 수익이 일정 수준을 넘으면, 누적된 최고 수익금에 비례해 일일 손실 한도가 점점 증가합니다. 이는 계좌가 성장함에 따라 더 과감한 전략을 시도할 수 있는 유연성을 제공합니다.

• 💰 압도적인 초기 수익 분배: 업계 최고 수준인, 첫 수익금 $10,000까지 트레이더가 100% 모두 가져갑니다. 그 이후에도 트레이더 90%, 회사 10%라는 높은 수익 분배율을 제공합니다.

• 🛡️ 강력한 재도전 기회 (에스크로 시스템): 실제 자본으로 거래하는 LucidLive 단계로 전환 시, 시뮬레이션 수익의 30%가 에스크로에 보관됩니다. 만약 거래 중 계좌가 청산되더라도, 이 에스크로 자금으로 추가 비용 없이 'LucidEscrow' 계좌를 받아 재도전할 수 있습니다. 이는 실패에 대한 안전망 역할을 해주는 독특하고 강력한 장점입니다.

• 💸 자유로운 실계좌(LucidLive) 출금 정책: 일단 실계좌로 전환되면, 최소 거래일, 수익 목표, 일관성 규칙 같은 모든 복잡한 조건 없이 거래 첫날부터 매일 수익금을 인출할 수 있습니다. 심지어 필요시 계좌 원금에서도 인출이 가능하여 자금 운용에 완전한 자율성을 보장합니다.

• 🌐 투명하고 명확한 규정 (외부 평가 포함): 외부 트레이더 커뮤니티에서는 Lucid Trading의 규정이 복잡해 보일 수 있지만, 모든 규칙이 모호함 없이 명확하게 정의되어 있다는 점을 긍정적으로 평가하는 경향이 있습니다. 이는 트레이더가 예상치 못한 규정 위반으로 불이익을 당할 가능성을 줄여줍니다.

⚠️ Lucid Trading의 단점 (Cons)

단기 고수익이나 특정 전략을 구사하는 트레이더에게는 불리할 수 있습니다.

• 📊 다소 까다로운 일관성 규칙: 펀딩 계정에서 수익을 인출하려면 가장 많이 번 날의 수익이 총수익의 일정 비율(LucidPro 35%, LucidDirect 20%)을 넘지 않아야 합니다. 이는 한 번의 '대박' 거래로 수익을 내는 스타일의 트레이더에게는 큰 장애물이 될 수 있습니다.

• 🔒 초기 출금액 한도 설정: 펀딩 계정(LucidPro, LucidDirect)의 첫 6번의 출금까지는 계좌 사이즈별로 인출할 수 있는 최대 금액이 정해져 있습니다. 큰 수익을 내더라도 한 번에 모두 인출할 수 없어 자금 회수 기간이 길어질 수 있습니다.

• ⏰ 시뮬레이션 계좌의 스윙 트레이딩 불가: LucidTest, LucidPro, LucidDirect 계좌는 모든 포지션을 당일 청산해야 하므로(오후 4:45 EST 기준), 오버나잇이나 스윙 전략을 사용할 수 없습니다. 이는 특정 매매 스타일을 가진 트레이더에게 제약이 됩니다.

• 📉 실계좌 전환 시 자금 분할: 시뮬레이션 단계에서 얻은 수익금 전액이 실계좌로 전환되는 것이 아니라, 70%만 실제 자본이 되고 30%는 에스크로에 묶이게 됩니다. 비록 안전장치 역할을 하지만, 초기에 운용할 수 있는 실제 자본금이 줄어든다는 단점이 있습니다.

• 🆕 상대적으로 새로운 회사 (외부 평가 포함): 다른 대형 프랍 트레이딩 회사들에 비해 업력이 길지 않을 수 있습니다. 일부 트레이더들은 오랜 기간 동안 안정적으로 운영되며 검증된 회사를 더 선호하는 경향이 있어, 이 점이 신뢰도 측면에서 단점으로 작용할 수 있습니다.

📝 요약 및 결론

Lucid Trading은 '한 방'을 노리는 트레이더보다는, 꾸준하고 일관된 전략으로 장기적인 성공을 목표로 하는 트레이더에게 최적화된 프랍펌입니다.

트레이더 친화적인 손실 규정과 성장하는 거래 한도, 그리고 실패 시 재도전 기회를 주는 에스크로 시스템은 매우 큰 장점입니다. 하지만 까다로운 일관성 규칙과 초기 출금 한도 등은 단기 고수익을 추구하는 트레이더에게는 불리하게 작용할 수 있습니다.

따라서 본인의 매매 스타일이 위험 관리를 중시하며 꾸준한 수익을 쌓아나가는 방식이라면 Lucid Trading은 훌륭한 파트너가 될 수 있지만, 변동성이 큰 시장에서 한 번의 큰 거래로 승부하는 스타일이라면 다른 회사를 고려해 보는 것이 좋을 수 있습니다.

🌐 거래 환경 및 기타 정보

매매를 시작하기 전 알아야 할 필수 정보들입니다.

• 🖥️ 지원 플랫폼

  • Project X 데이터 피드: LucidX (자체 플랫폼), Quantower

  • Rithmic 데이터 피드: MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, ATAS, R|Trader Pro

• 📈 거래 가능 상품

  • 주요 지수 선물 (E-mini S&P 500, Nasdaq-100 등)

  • 외환 선물 (유로, 파운드, 엔화 등)

  • 에너지 (크루드 오일 등) 및 금속 (금, 은 등)

  • 농산물 (옥수수, 콩 등)

• ⏰ 거래 시간

  • 모든 시뮬레이션 계좌(LucidTest, LucidPro, LucidDirect)는 미국 동부 시간(EST) 기준 오후 4시 45분까지 모든 포지션을 종료해야 합니다.

  • 만약 포지션을 종료하지 않으면 자동으로 청산되지만, 계정이 실패 처리되지는 않습니다.

  • 시장은 오후 6시(EST)에 다시 열립니다.

• 📜 주요 거래 규칙

  • 최대 손실 한도 (Max Loss Limit): 업계에서 가장 트레이더 친화적인 **'일일 마감가 기준 드로우다운(EOD Drawdown)'**을 사용합니다. 장중 최고 수익이 아닌, 하루 마감 잔고 기준으로 최대 손실 한도가 따라오기 때문에 변동성에 대한 부담이 적습니다.

  • 일일 손실 한도 (Daily Loss Limit): 일일 손실 한도에 도달해도 계정이 즉시 실패 처리되지 않는 '소프트 브리치(soft breach)' 방식입니다. 최대 손실 한도만 넘지 않으면 다음 거래일에 다시 거래할 수 있습니다.

  • 금지 사항: 시스템을 악용하는 매매(마이크로스캘핑, 헤징, 고빈도 매매 등)는 엄격히 금지됩니다. 공정하고 지속 가능한 실력을 평가하기 위함입니다.

• 💸 출금 방식

  • WorkMarket by ADP: 미국 및 해외 트레이더 모두 이용 가능하며, 은행 송금 또는 페이팔로 인출할 수 있습니다.

  • Plaid: 미국 거주 트레이더를 위한 즉시 은행 이체 서비스입니다.

🏆 평가 과정 상세 안내 (The Challenge: LucidTest)

펀딩 계좌를 받기 위한 첫 번째 관문입니다.

• 🎯 목적: LucidTest는 실제 시장과 유사한 시뮬레이션 환경에서 트레이더의 전략 실행 능력과 리스크 관리 능력을 증명하는 과정입니다.

• 🔑 통과 조건: 다른 복잡한 조건 없이, 오직 '최대 손실 한도'와 '일일 손실 한도' 규칙을 지키면서 목표 수익 금액을 달성하면 통과입니다.

• 🚀 다음 단계: 평가 과정을 성공적으로 통과하면 추가 활성화 비용 없이 'LucidPro' 펀딩 계정으로 업그레이드됩니다.

💰 펀딩 계정 상세 안내 (The Reward: LucidPro & LucidDirect)

이제 본격적으로 수익을 창출할 시간입니다!

• LucidPro (평가 통과 후): LucidTest를 통과한 트레이더에게 제공되는 시뮬레이션 펀딩 계좌입니다. 실제와 같은 환경에서 거래하며 수익금 인출을 신청할 수 있습니다.

• LucidDirect (평가 건너뛰기): 자신의 실력에 자신이 있는 트레이더는 평가 과정 없이 바로 이 계좌를 구매하여 수익 창출을 시작할 수 있습니다.

• 🌟 평가 과정과의 차이점:

  • 수익금 인출 가능: 가장 큰 차이점으로, 이제부터 실제 돈을 인출할 수 있습니다.

  • 출금 조건 추가: 수익금 인출을 위해서는 '최소 거래일', '일관성 규칙' 등 몇 가지 조건이 추가됩니다. (아래 출금 규정에서 상세히 설명)

  • 유연한 일일 손실 한도 (LucidScale DLL): LucidPro와 LucidDirect 계좌는 수익이 특정 지점을 넘어서면, 누적된 최고 수익에 비례하여 일일 손실 한도가 점점 늘어납니다. 이는 수익이 커질수록 더 많은 기회를 가질 수 있도록 돕는 트레이더 친화적 제도입니다.

💵 계좌 유형별 출금 규정 상세 안내

가장 중요한 수익금 인출에 대한 모든 것입니다.

1. LucidPro (평가 통과 계좌)

• 수익 분배: 첫 $10,000까지 트레이더가 100% 가져가며, 그 이후부터는 트레이더 90%, 회사 10%로 분배됩니다.

• 인출 조건 (매 인출 시마다 초기화):

  1. 최소 거래일: 5 거래일 이상 매매

  2. 최소 수익일: 계좌 사이즈에 따라 정해진 최소 수익($100~$200) 이상을 기록한 날이 5일 이상이어야 합니다.

  3. 일관성 규칙 (35%): 가장 수익이 높았던 하루의 수익이 총수익의 35%를 넘지 않아야 합니다. 꾸준한 실력을 증명하기 위함입니다.

  4. 수익 완충 구간 (Buffer): 최초 최대 손실 한도 금액 + $100 만큼의 수익은 인출할 수 없으며, 그 이상의 수익금부터 인출이 가능합니다.

• 인출 가능 금액: 첫 6번의 인출까지는 계좌 사이즈별로 최대 인출 가능 금액이 정해져 있습니다.

2. LucidDirect (평가 건너뛰기 계좌)

• 수익 분배: LucidPro와 동일하게, 첫 $10,000까지 100% 트레이더 소유, 이후 90%를 가져갑니다.

• 인출 조건 (매 인출 시마다 초기화):

  1. 최소 거래일: 8 거래일 이상 매매해야 합니다.

  2. 일관성 규칙 (20%): LucidPro보다 엄격한 기준으로, 가장 수익이 높았던 하루의 수익이 총수익의 20%를 넘으면 안 됩니다.

  3. 수익 목표 달성: 매 인출 주기마다 정해진 수익 목표를 달성해야 합니다.

• 인출 가능 금액: LucidPro와 마찬가지로 초기 인출에는 최대 가능 금액 한도가 있습니다.

3. LucidLive (실계좌)

• 수익 분배: 트레이더 80%, 회사 20%로 분배됩니다.

• 인출 조건: 모든 복잡한 규칙이 사라집니다!

  • 최소 거래일, 수익 목표, 일관성 규칙
    모두 없음.

  • 거래 첫날부터 매일 인출 신청이 가능합니다.

  • 수익금뿐만 아니라, 필요하다면
    원금(계좌 잔고)에서도 인출이 가능합니다. 트레이더에게 완전한 자금 관리 자율성을 드립니다.

🚀 실계좌 전환 시스템 (LucidLive: The Real Deal)

시뮬레이션 단계를 넘어, 실제 자본으로 거래하는 최종 단계입니다.

• ** 전환 시점:** LucidPro 또는 LucidDirect 계좌에서 6번째 수익금 인출을 완료하거나, 그 이전이라도 리스크팀의 판단 하에 준비된 트레이더는 LucidLive 계좌로 전환됩니다.

• 💰 시작 자금: 시뮬레이션 계좌에서 벌어들인 누적 수익금의 70%가 실제 자본으로 전환되어 LucidLive 계좌의 시작 잔고가 됩니다. 나머지 30%는 아래 설명할 '에스크로 시스템'을 위해 보관됩니다.

• ✨ 실계좌의 압도적인 혜택:

  • 스윙 트레이딩 허용: 포지션을 다음 날로 넘기거나 며칠간 보유하는 것이 자유롭게 허용됩니다.

  • 자율적인 리스크 설정: 회사가 정한 최소한의 20% 일일 손실 한도 외에는 트레이더가 스스로 리스크를 설정할 수 있습니다.

  • 유연한 계약 수: 계좌 잔고에 따라 최대 계약 수가 유동적으로 조절되어, 계좌가 성장함에 따라 더 큰 규모의 거래가 가능해집니다.

  • 🛡️ 에스크로 시스템 (안전망): 만약 LucidLive 계좌가 손실로 청산되더라도, 보관해두었던 30%의 에스크로 자금으로 'LucidEscrow' 계좌가 무료로 제공됩니다. 이 계좌를 통해 다시 실력을 증명하고 LucidLive로 돌아올 두 번째 기회를 얻을 수 있습니다.

💰 LucidPro 계좌 출금 상세 규정

LucidPro 계좌는 첫 6번의 인출까지는 인출 주기마다 출금할 수 있는 최대 금액이 정해져 있습니다.

• 인출 주기별 최대 출금액 (2025년 8월 17일 이전에 구매한 계정 기준):

  • $50,000 계좌:

    • 1, 2번째 인출: 각 $1,500

    • 3, 4번째 인출: 각 $2,500

    • 5, 6번째 인출: 각 $3,500

  • $100,000 계좌:

    • 1, 2번째 인출: 각 $2,000

    • 3, 4번째 인출: 각 $3,000

    • 5, 6번째 인출: 각 $4,000

  • $150,000 계좌:

    • 1, 2번째 인출: 각 $3,000

    • 3, 4번째 인출: 각 $4,000

    • 5, 6번째 인출: 각 $5,000

• 출금 후 최소 수익 요건:

  • 규정상 출금 후에 다시 벌어야 하는 최소 금액에 대한 조항은 없습니다.

  • 대신, 다음 출금을 요청하기 위한 조건들이 매번 초기화됩니다. 예를 들어, 최소 8일 거래, 5일간의 최소 수익일 달성, 35% 일관성 규칙 충족 등의 조건을 새로 만족해야 합니다.

  • 또한, 출금을 요청하려면 계좌 잔액이 '버퍼 밸런스' (최초 최대 손실 한도 + $100)보다 높아야 합니다. 이 버퍼 밸런스 금액 자체는 인출할 수 없습니다.

LucidDirect 계좌 출금 상세 규정

LucidDirect 계좌 역시 초기 인출 주기에 최대 출금액 한도가 있습니다.

• 인출 주기별 최대 출금액:

  • $50,000 계좌:

    • 1~3번째 인출: 각 $2,000

    • 4~6번째 인출: 각 $2,500

  • $150,000 계좌:

    • 1~3번째 인출: 각 $3,000

    • 4~6번째 인출: 각 $3,500

• 출금 후 최소 수익 요건:

  • 출금 후 다시 벌어야 하는 최소 금액에 대한 규정은 없습니다.

  • 대신, 다음 출금을 위해서는 '인출 수익 목표'를 새로 달성해야 합니다. 예를 들어, $50,000 계좌의 경우 첫 출금을 위해 $3,000의 수익 목표를 달성해야 하고, 두 번째 출금부터는 매번 $2,500의 수익 목표를 달성해야 합니다. 이 목표는 매 출금 후 초기화됩니다. 15만불 계좌의 경우 첫 출금을 위해 $9,000의 수익 목표를 달성해야 합니다.

  • 다른 조건들(최소 8일 거래, 20% 일관성 규칙)도 매번 새로 충족해야 합니다.

LucidLive 계좌 출금 상세 규정

LucidLive 계좌는 시뮬레이션 계좌와 달리 매우 유연한 출금 정책을 가지고 있습니다.

• 인출 주기별 최대 출금액:

  • 최대 출금액에 대한 한도가 없습니다.

• 출금 후 최소 수익 요건:

  • 요구되는 최소 수익 금액이나 목표가 전혀 없습니다.

  • 거래 첫날부터 매일 인출을 요청할 수 있으며, 누적된 수익금뿐만 아니라 계좌 잔고(원금)에서도 직접 자금을 인출하는 것이 허용됩니다.